強化財務出納作業的收支效率-調度往來x自我查核
設計資金運用、調度之收支之改善作業
提供機構:
適合對象:
第1單元:財務管理整體經營觀念
一、財務出納的主要功能?
二、財務管理及規劃的範疇與職責?
三、財務出納要為企業創造什麼價值?
第2單元:出納管理操作程式
一、收款及其帳務處理作業流程。
二、付款及其帳務處理作業流程。
三、零用金管理規劃與作業程式。
四、應收、應付票據作業與管理。
五、對帳作業流程。
六、財務保管品的收、退、保作業流程。
七、印鑑管理。
八、案例:大陸子公司銀行承兌匯票的收支管理?
第3單元:內外部資金調度管理
一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構?
二、如何降低公司的資金成本?
三、動腦規劃:如何改善企業的流動比率?
四、求人不如求己的資產、負債變現措施?時程規劃?
五、企業的收付款條件管理?
六、營運資金缺口的計算評估與改進推動?
第4單元:銀行往來篇
一、自我檢查企業最適融資的3項指標?4個警戒線?
二、從銀行角度看:有效取得銀行融資10大技巧?
第5單元:財務構面的稽核
一、銷售及收款循環查核重點?
二、採購及付款循環查核重點?
三、出納會計事務檢核要項與查核作業重點?
●授予證明:講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒發「強化財務出納作業的收支效率-調度往來x自我查核」結業證明。